Бюджет РФ в 2013г. выполнен с дефицитом в 849 млрд.ру.б.

Доходы бюджета составили 24.08трлн.руб, а расходы - 24.93трлн.руб.

Распределение доходов представлено на Графике и в таблице 1.

Налог на добычу полезных ископаемых 2.6 трлн.руб, в т.ч. нефть - 2.2трлн.руб, газ природный - 0.3 трлн.руб.

Экспортные пошлины 5 трлн.руб., в т.ч. нефть и нефтепродукты 3.54 трлн.руб, газ природный 0.48 трлн.руб. Остальное - перерасчеты в рамках ТС.

Расходы сводного бюджета РФ в 2013г. представлены на графике и таблице 2

Из приведенных данных видно, что основу бюджета РФ составляют доходы от добычи и экспорта нефти, в меньшей степени - газа. Непосредственно с ними связано 6.52трлн.руб. или 27% бюджета, но, очевидно, что немалая часть прибыли, доходов, зарплат работающих также связана с добычей, распределением, экспортом углеводородов, так что удельный вес их может доходить до 50% доходов бюджета. Стоит заметить, что доходы, связанные с производством добавленной стоимости, составляют порядка 12трлн.руб или 50% бюджета.
Такая структура доходов, при которой благополучие бюджета только наполовину зависит от работы национальной экономики, а еще наполовину - от стоимости углеводородов на мировых рынках, обусловило и особенности политической и общественной жизни страны. Ее власти могут себе позволить шаги, недоступные для понимания жителями других стран, живущих, в основном, за счет производства товаров и услуг.
Расходы бюджета РФ по структуре сходны с расходами украинского бюджета - больше половины (55%) составляют социальные расходы, образование и медицина. В Украине этот процент еще выше. Зато высокие доходы бюджета позволяют выше, чем в Украине, финансировать армию и охрану порядка.
Бюджетный дефицит в 3% расходов легко покрывается заимствованиями, в основном, на внутреннем рынке.
Государственный долг РФ растет. Только внешний долг РФ вырос за 2012г. с 538.9 до 636.4млрд.$, а за 2013г. до 732млрд.$ Однако большую часть этого долга составляют еврооблигации с датой погашения вплоть до 2043г. Т.е. на сегодня долг некритичен. Кроме того, сумма его прироста значительно больше дефицита бюджета, т.е. связана не только с этим дефицитом, но и с проблемами платежного баланса.
Из платежного баланса РФ следует, что за 2013г. из страны ушло валюты на 22 млрд.$ больше, чем пришло.
Основу поступления валюты в РФ составляет внешняя торговля товарами. За 2013г. по данным платежного баланса поступления от экспорта товаров в 523.29млрд.$ превысили платежи по импорту 342.98млрд.$ на 180.31млрд.$.
Тем не менее, не все эти доходы остались в стране. Импорт услуг превысил экспорт на 58.62млрд.$, т.о. сальдо внешней торговли составило 121.69млрд.$ - тоже значительную сумму.
Валюта уходит из РФ через:
- оплату труда "гастарбайтеров" (за вычетом зарплаты, полученной из-за рубежа) на 13.17млрд.$;
- доходы, выплаченные зарубеж, которые превышают доходы полученные из-за рубежа на 67.67млрд.$ (основная сумма - выплаты частного бизнеса - 42.3млрд.$ и банков 5.8млрд.$);
- инвестиции зарубеж во всех видах в объеме 174.95млрд.$ превышают инвестиции из-за рубежа в объеме 132.43млрд.$ на 42.51млрд.$ В основном, инвестиции и зарубеж, и из-за рубежа произведены частным сектором.

Таким образом, при огромном, стодвадцатимиллионном превышении экспорта над импортом, валюты прибавилось лишь на 22 млрд. Остальная валюта вернулась зарубеж в виде инвестиций, доходов и зарплаты. В какой мере это, действительно, инвестиции и выплата доходов), а в какой - форма увода валюты зарубеж, можно строить предположения.
Кто приносит валюту в Россию? Экспортеры нефти - 173.67млрд.$, нефтепродуктов - 109.34млрд.$, природного газа 67.23млрд.$ дают чуть более 2/3 экспорта. Все остальные экспортеры приносят в страну 173.06млрд.$, т.е. ровно в 2 раза меньше, чем нужно для покрытия импорта
Дефицит услуг составляет 58.62млрд.$, причем, львиную долю составляют поездки россиян зарубеж (превышают поездки из-за рубежа на 41.47млрд.$)
Золотовалютные резервы РФ на 1.1.2014г. составляли 509.6млрд.$.
В течение января они уменьшились на 10.7млрд.$ до 498.3млрд.$
В течение февраля они еще уменьшились на 5.6млрд.$ и на 1 марта 2014г. составили 493..3млрд.$
Резервы уменьшились из-за падения рубля, вызванного сокращением количественного смягчения в США (в результате упали валюты всех слаборазвитых стран) и некоторого падения цены нефти. Тем не менее, размер резервов позволяет выдержать не менее 5 лет такого состояния конъюнктуры.
Структура платежного баланса в еще большей степени, чем бюджет, зависит от экспорта углеводородов. Производство добавленной стоимости оказывает на него незначительное влияние. Если бы страна вообще ничего не продавала зарубеж, кроме природного сырья, валюты бы хватило на необходимые нужды. Все равно основная часть этих доходов выводится зарубеж. Если экспорта углеводородов прекратится, страна не сможет жить так, как она живет.
Таким образом, основу экономики РФ составляет экспорт нефти, который зависит от цен на мировых рынках. В основном продается сорт нефти URALS - это нефть со значительными примесями серы, которая, в следствие этого, стоит несколько дешевле, чем легкая нефть арабских стран.
За 2013г. средняя цена на нефть составила 107,88 долл./барр. против 110,52 долл./барр. за 2012г. Таким образом, за двенадцать месяцев 2013г. показатель снизился на 2,4%.
Динамика цен на нефть марки URALS представлена на графике и в таблице:

Таблица 3 Динамика цен на нефть марки URALS на мировых рынках $/барр

Продолжение

Следует заметить, что первоначальный прогноз цены на 2013г. был 104$/барр, затем он повысился до 105$/барр, а окончательна яцена была около 108$/барр.

На 2014г. в бюджет заложен прогноз цены в 101$/барр, пока, по итогам 2-х месяцев, средняя цена составила ок.107$/барр.

Несмотря на падение цены нефти на 2-3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, доходы РФ от нефти и нефтепродуктов пока не сокращаются.

Так, в январе на экспорт было поставлено 11,24 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму $8,119 млрд , в то время как в январе 2013 года эти показатели составляли 10 млн тонн и $7,56 млрд соответственно. И хотя экспорт сырой нефти снизился и в физическом объеме, и в стоимостном (до 13.47млрд.$), в целом доходы несколько возросли с 21.46 до 21.59млрд.$).

Т.е. тенденция нефтяных цен к падению продолжается. но пока это снижение невелико и существенно не затрагивает доходы страны.

Состояние экономики страны в целом характеризуется стагнацией.

По сообщениям Росстата объем ВВП России за 2013г., по предварительной оценке, составил в текущих ценах 66689,1 млрд.рублей.

Индекс физического объема ВВП относительно 2012г. составил 101,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2013г. по отношению к ценам 2012г. составил 106,5%.

Промышленность страны также замедлила свой рост. Индекс промышленного производства к соответствующему месяцу предыдущего года за 2013г - январь 2014 представлен в таблице:

Таблица 4 Промпрозводство РФ к соответствующему месяцу предыдущего года в %%

В целом за 2013г. промышленное производство выросло на 0.4%

Нижеприведенный график дает представление о динамике промышленного производства РФ с 2010г.

Из графика видно, что промышленное производство в РФ замедлялось весь период с 2010 до января 2014гг. В середине 2013г. оно стало падать, потом поднялось до 0, вокруг которого колеблется до сегодняшнего дня. Заметим, стабилизировать производство в середине 2013г. помогли протекционистские меры против украинского экспорта, которые у нас воспринимались в качестве политических.

Сегодня промышленное производство не растет, что не особенно сказывается на финансовом состоянии страны.

Приведенная статистика позволяет сделать вывод - несмотря на ухудшившуюся конъюнктуру мировых рынков и остановку роста, экономика РФ достаточно устойчива и способна выдержать увеличение расходов до 5млрд.$ (180млрд.руб) в год без особых проблем для себя.

Единственное уязвимое место российской экономики - полная зависимость от нефтяных цен. Существенное падение цен на нефть до 70$/барр. и ниже она, скорее всего, не перенесет. Однако, пока ничего не предвещает такого падения нефтяных цен.